금과 외환 사이의 상관 관계

통화 상관 관계를 이용한 금 거래.

워커 잉글랜드.

상관 관계는 다양한 시장에 대한 방향을 찾는 데 유용합니다. 금과 AUDUSD는 양의 상관 관계가 있습니다. 방향을 찾았 으면 다른 자산에 대한 거래 전략을 계획하십시오.

상관 관계를 이해하면 이전에 팔로우하지 않았던 시장에 대해 거래자가 의견을 나눌 수있는 좋은 방법입니다. 상관 관계에 대한 아이디어는 겉으로보기에 다른 두 가지 시장 또는 자산을 취하여 시장 가격이 서로 어떻게 움직이는지를 확인하는 것입니다. 오늘 우리는 AUDUSD 통화 쌍을 사용하여 상관 관계를 사용하여 금의 방향을 결정하는 방법을 검토 할 것입니다.

& rsquo; s 시작하자!

누군가 골드를 언급하면, AUDUSD는 상관 관계가있는 자산으로 즉시 마음에 와야합니다. 이러한 자산은 양의 상관 관계가 있으므로 일반적으로 동일한 방향으로 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 먼저 두 상관 관계가 모두 미국 달러로 가격이 책정되므로이 상관 관계가 작동합니다. AUD / USD 쌍은 미국 달러로 표시된 호주 달러를 나타냅니다. 금은 XAU / USD 또는 금이지만 미국 달러 / 온스입니다. 미화가 강세를 보이면 두 자산 모두 가치가 하락하게됩니다.

둘째, 호주의 광범위한 금 채굴 작업으로 인해 AUD와 금의 상관 관계가 높습니다. 금 가격이 변동함에 따라, 이는 금속 구매를 위해 AUD로 이전 된 금액을 증가 시키거나 감소시킵니다. 이러한 양도는 근본적으로 통화 수요를 변화시키고 AUDUSD 통화 쌍의 변화를 직접 일으킬 수 있습니다.

Forex 자세히 알아보기 & ndash; AUD / USD & amp; 골드 (XAU / USD) 상관 관계.

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

상관 관계 거래.

긍정적 상관 관계가있는 자산 거래의 핵심은 거래 결정을 내리기 전에 기본 자산 중 하나에서 방향을 찾는 것입니다. 거래자들이 낮은 수준으로 낮추기 위해 AUDUSD를 보게된다면 금에 대한 편견에 쉽게 노출 될 수 있습니다. 반대로 금이 위로 기울어지면 이것은 AUDUSD의 새로운 상승 추세의 신호가 될 수도 있습니다.

보시다시피이 정보는 시장에 대한 일반적인 근본적인 견해를 가진 거래자에게 매우 유용합니다. 금 또는 미국 달러에 대한 의견이 있으시면 무역 아이디어로 전달 될 수 있습니다. 종종 금에 낙관적 인 상인은 금속 자체 대신에 AUDUSD를 거래하기로 선택합니다. Aussie Dollar는 2.50 %의 은행 금리를 보유하고 있습니다. 이는 거래자가 긍정적 인 상관 관계가있는 금의 의견에 대한 구매 주문을 실행하는 동안 추가적인 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다. 만약 상인이 AUDUSD 통화 쌍에 약세를 보인다면, 거래자들은 그들의 거래 균형에 대한이자가 누적되지 않도록 금을 팔 수 있습니다.

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Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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외환, 석유 및 금 간의 상관 관계.

forex 가격 변동을 예상하기 위해 전문 화폐 거래자는 통화 세계를 넘어 무엇이 진행되는지 살펴 봅니다. 환율은 공급과 수요, 정치, 금리, 경제 성장 등 여러 요인에 의해 영향을받습니다. 경제 성장과 수출이 counrty 국내 산업과 직접 관련되어 있기 때문에 일부 통화는 상품 가격과 높은 상관 관계가 있습니다.

상품과 상관 관계가있는 세 가지 주요 통화는 호주 달러, 캐나다 달러 및 뉴질랜드 달러입니다. 스위스 프랑과 일본 엔도 원자재 가격과 상관 관계가 있지만 그 연관성은 그리 크지 않다. 따라서 외환 거래자는 이러한 상관 관계를 분석하여 외환 시장의 움직임을 이해하고 예상 할 수 있습니다.

이 기사에서는 거래에서이 정보를 사용하는 방법을 보여주기 위해 석유 및 금과 상호 연관된 통화를 검토합니다.

석유와 캐나다 달러 간의 상관 관계.

최근 몇 년간 석유 배럴당 가격은 상당히 다양해졌으며, 2006 년 배럴당 60 달러에서 2008 년에는 147 달러로 최고치까지 상승했다가 2009 년 1/4 분기에 40 달러 이하로 떨어졌다. 2013 년 4 월 현재 가격은 최대 88 달러였습니다. 이 높은 변동성은 금 가격에서도 볼 수 있습니다. 금 가격은 2008 년 10 월의 온스당 692 달러에서 2011 년 9 월의 1,896 달러로 상승했지만 2013 년 4 월에는 1,400 달러로 하락했습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 많은 국가들이 경기 침체를 경험하고 있으며 원자재 가격의 진화는 깊은 경기 침체와 빠른 회복 사이의 차이를 의미 할 수 있습니다. 환율은 상품 가격에 의해 영향을 받기 때문에 외환 거래자는보다 정확한 정보를 바탕으로 외환 거래를 결정하기 위해 가격을 모니터링해야합니다.

석유는 대부분의 선진국이 석유 없이는 살아남을 수 없기 때문에 적어도 전 세계적으로 필수품입니다. 2009 년 2 월 유가는 2008 년 7 월 최고치 인 147 달러보다 70 % 가량 낮아졌습니다. 유가 하락은 석유 생산자에게는 악몽 이었지만 석유 소비자에게는 더 많은 구매력을 나타냅니다.

유가 하락, 달러 상승 (석유 가격은 달러화), 세계 수요 감소를 설명하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 캐나다는 석유의 주요 수출국이기 때문에 유가 하락으로 심각한 영향을받는 반면 주요 수입국 인 일본은 이러한 상황에서 이익을 얻는 경향이있다.

2006-2009 년 사이에 캐나다 달러와 석유 가격 간의 상관 관계는 약 80 %입니다. 일상적으로 상관 관계는 항상 빡빡한 것은 아니지만 캐나다 달러가 유가에 민감한 좋은 이유가 있기 때문에 장기간에 상관 관계가 증가합니다. 캐나다는 세계 7 위의 원유 생산국이며 석유 생산량은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2000 년 캐나다에서 미국으로의 석유 수입은 사우디 아라비아 수입을 능가했다. 국가 별 최신 석유 매장량 추정치는 사우디 아라비아 다음으로 캐나다를 두 번째로 꼽습니다. 중동과 남미의 정치적 불안정이 커지면서 미국과 캐나다의 지리적 근접성으로 인해 캐나다는 미국이 석유를 수입 할 수있는 최고의 장소 중 하나가되었습니다. 그러나 캐나다는 미국에만 서비스를 제공하는 것이 아니라 캐나다의 방대한 석유 자원이 이제는 특히 캐나다에서 새로운 유전이 발견 된 이후 중국에서 많은 주목을 받기 시작했습니다.

아래 차트는 석유와 loonie (캐나다 달러) 간의 긍정적 인 관계를 명확하게 보여줍니다. 실제로 유가는 CAD / USD 가격 행동의 선행 지표입니다.

외환 거래의 통화 쌍은 USD / CAD이므로 상관 관계가 반전됩니다. 유가가 오르면 USD / CAD가 떨어지고 그 반대의 경우는 석유 가격이 하락하면 USD / CAD가 상승한다는 점은 중요합니다.

캐나다 경제는 수출에 크게 의존하고 있으며 수출의 85 %는 미국으로 수출됩니다. 이런 이유로 USD / CAD는 미국 소비자가 유가의 변화에 ​​어떻게 반응하는지에 크게 영향을받을 수 있습니다.

미국의 수요가 증가하면 석유 가격이 상승하고 USD / CAD 가격이 하락합니다.

미국 수요가 떨어지면 석유 가격이 하락하고 USD / CAD 가격이 상승합니다.

석유와 일본 경제.

일본은 거의 모든 석유 (미국 수입은 약 50 %)를 수입하고 있으며 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 큰 석유 수입국이다. 일본은 국내 에너지 자원이 부족하고 대량의 석유, 천연 가스 및 기타 에너지 자원을 수입해야하기 때문에 유가의 변화에 ​​특히 민감합니다. 2008 년 에너지 수입 의존도는 84 %에 달했다. 석유는 일본의 에너지 수요의 49 %, 석탄은 20 %, 원자력은 13 %, 천연 가스는 14 %, 수력 발전은 3 %, 재생 가능한 자원은 단지 1 %를 제공합니다. 따라서 유가가 오르면 일본 경제가 어려워진다.

가장 많은 석유를 수출 / 수입하는 국가를 분석함으로써 우리가 석유 가격에 대한 의견을 공식화 할 수있는 주요 통화 쌍은 일본 엔 (USD / JPY)과 관련하여 캐나다 달러입니다. 아래 차트는 석유 가격과 CAD / JPY 간의 긴밀한 상관 관계를 보여줍니다. 석유 가격은 시차로 인한 USD / JPY 가격 행동의 선행 지표 (USD / CAD 쌍과 같은)로 볼 수 있습니다. 아래 차트는이 기간 동안 계속해서 석유 가격이 하락했음을 보여줍니다. CAD / JPY는 100 수준을 넘어서고 최저 76에 도달했습니다.

금과 외환 사이의 상관 관계.

호주는 3 번째로 큰 금 생산국이며 호주 달러는 금과 긍정적 인 상관 관계를 가지고 있습니다 (평균 84 %의 상관 관계). 이론 상으로는 금 온스의 가격이 오르면 호주 달러도 올라간다.

스위스 통화는 또한 금과 강한 관계가 있습니다. 금 가격이 오르면 USD / CHF가 내려 가고 그 반대도 마찬가지입니다. 금 가격이 떨어지면 쌍도 떨어집니다. 스위스 프랑의 25 % 이상이 금 보유로 뒷받침되기 때문에 스위스 프랑은 금과 강하게 연관되어 있습니다.

결론.

통화 및 상품 시장에서 이러한 움직임에 대한 약간의 지연된 상관 관계는 때로는 거래자에게 더 큰 움직임을 기대할 수있는 좋은 기회를 제공합니다.

금 - 외환 상관 관계는 시발점 발산을 나타냅니다.

금은 새로운 기록 수준에 금속이 솟아 나오는 때 관심의 증가 양을 최근에 받고 있습니다. 그러나 금속의 최근 변동성으로부터 이익을 얻기 위해 금을 거래하지 않아도됩니다. 실제로 인기있는 통화 쌍 중 많은 부분이 금과 함께 움직여 왔으며 외환 거래자에게 상승 추세를 부풀 리거나 베팅 할 기회를 제공하여 세계에서 가장 깊고 가장 유동적 인 시장 내에서 거래하는 이점을 얻었습니다.

다음 표에는 다양한 시간대에 걸친 금 통화와 가장 인기있는 통화 쌍 간의 상관 관계가 나와 있습니다. +1에 가까운 값은 금과 쌍 사이에 강한 긍정적 인 관계가 있음을 나타냅니다. -1에 가까운 값은 강한 부정적인 관계를 나타냅니다.

주간 해설 : 우리는 금에 흥미로운 발전을 보았습니다. 지난 주 Forex 상관 관계. 표면적으로는 금과 미국 달러 간의 강한 역 상관 관계가 크게 붕괴 된 것처럼 보입니다. 사실 지난 5 세션 중 1 회의 모든 세션에서 달러 인덱스가 상승한 반면 지난 5 세션 중 4 회의 골드는 상승한 것으로 나타났습니다. 그러나 우리가 숫자를 면밀히 살펴보면, 실제로 EUR / USD와 금 사이의 붕괴가 발생했음을 알 수 있습니다. 유로화가 달러 인덱스의 상당 부분을 58 %로 차지하기 때문에 인덱스의 변동은 EUR / USD 환율의 움직임에 의해 지배됩니다.

지난 달의 금과 EUR / USD 사이의 일일 상관 관계는 지난 주 0.73에서 -0.17로 급락했으며, 최근 주에는이 둘 사이의 통계적 관계가 거의 없음을 나타냅니다. 반면에 금 / 달러를 제외한 다른 모든 주요한 쌍과의 상관 관계는 강화되었다. 이것은 주목할 만하 며, 상인들은 금리를 떨어 뜨리는 미국 달러에 대한 헤지가 아니라 금리를 매수하고 있다는 것을 강조하고 있지만, 금리, 또는 & ldquo; 종이 & nbsp; 일반적으로 통화. 미국과 유로존 경제는 극도로 느슨한 화폐 조건을 확립하고 대규모 정부 채무 (일명 양적 완화)를 구매하기까지는 가장 큰 범인 중 두 명이다. 일본 경제는 통화 정책이 매우 느슨한 또 다른 경제 상황이지만 현재 디플레이션이 잘 정립되어 있다는 점에서 다소 조건이 다릅니다.

상품 통화가 금과의 강한 상관 관계를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 훨씬 더 강한 경제 상황과 상승하는 금리로 인해 호주, 뉴질랜드 및 캐나다와 같은 비교적 긴축적인 통화 여건이 조성되었습니다. 그러나 USD / CAD, AUD / USD 및 NZD / USD와의 금의 상관 관계 강화가 예상되었을 수 있지만 금 관련이 GBP / USD와 상관 관계가있는 것은 아닙니다. 실제로 파운드의 상관 관계가 유로화와 함께 약해질 것이라는 것은 합리적으로 예상 할 수 있었지만 영국 은행의 분기 별 인플레이션 보고서에서의 놀라운 톤의 변화는 통화를 증가 시켰습니다.

앞으로 상품 통화와 금의 운명은 미국과 유로존의 통화 정책 전망에 따라 크게 달라지지 않을 것입니다. 연준이나 ECB가 금리 인상 신호를 보내면 금 통화와 원자재 모두 급락 할 가능성이있다. 미국 및 유럽의 경제 데이터 강화는 요금 인상의 선구자로 볼 수 있습니다.

마지막으로, 금과 대부분의 통화 쌍간의 일일 상관 관계가 약간 강화되었지만, 일중 상관 관계가 완전히 붕괴됨을 지적하는 것이 가치가 있습니다. 지난 한 주 동안 한 쌍의 금이 의미있는 60 분 상관 관계를 보여주지는 않았습니다. 우리는이 고장이 비정상적으로 변동하는 금 가격 행동으로 간주 할 수 있으며, 이를 일일 상관 분석의 붕괴를 나타내는 주요 지표로 보지 않습니다.

골드 ETF 지주는 4 주 만에 처음으로 증가했지만 간신히 머물렀다. 가격은 지난 주 이후에 설립 된 모멘텀과 FRS 정책 회의가 계속 가격을 올리면서 가격이 처음으로 1400 달러를 돌파하면서 상승세를 이어 갔다. 단기적으로는 금 ETF와 금 가격 간의 상관 관계가 완전히 파탄 된 것처럼 보이지만, 장기적으로는 보유와 가격 사이에 매우 강한 관계가 있음을 독자들에게 상기시킵니다. 따라서주의가 필요합니다.

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금 시장과 외환 시장의 관계.

금 시장과 외환 시장의 관계 - FX 환율.

금 시장과 외환 시장은 상대적으로 완벽하고 정당하며 ​​공정한 환경과 더 많은 투자 기회를 가지고 있기 때문에 투자자가 염려합니다. 두 시장간에 매우 밀접한 관계가 있습니다. 그러나 금 시장과 외환 시장은 이익과 위험으로 예측할 수 없습니다. 따라서, 당신이 그들의 상호 영향력과 역할을 이해한다면, 더 많은 투자 기회를 찾을 수있을 것입니다.

금 시장과 외환 시장의 가격 변동성은 정치 상황, 전쟁 및 불안과 같은 요인에 의해 영향을받습니다. 이러한 사건이 발생하면 금 가격과 환율이 크게 영향을 받게됩니다. 또한 원유는 가장 중요한 생산 재료 중 하나이므로 가격 변동성 또한 금 시장과 외환 시장에 심각한 영향을 미칩니다.

외환 시장은 금 시장에 어떤 영향을 미칩니 까?

전세계 국가에서 금 가격은 달러 표시이므로 달러 환율의 변동은 금 가격에 큰 영향을 미칩니다. 최근 역사적인 통계에 따르면 금 가격과 미국 달러 환율은 약 80 %의 음의 상관 관계가 있습니다. 일반적으로 달러 하락, 금 장미; 달러가 오른다, 금은 떨어졌다. 주된 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 달러의 부침은 달러 자산의 시장 신뢰를 나타냅니다. 달러 상승, 투자자들은 이익을 얻기 위해 달러 표시 자산을 구매합니다. 미국 달러가 떨어졌지만 자금의 일부는 이익을 보존하고 증대시키기 위해 금을 사는 대신에 달러 자산에 대한 신뢰를 잃습니다.

둘째, 유로화와 엔화 및 기타 화폐의 환율이 하락하여 유로화 및 엔화로 표시된 금 가격이 국내 금 시장에서 상대적으로 저렴하여 투자자의 관심을 끌었습니다. 이러한 자본 유입은 자연히 금 가격 상승을 촉진합니다.

투자 전문가들은 투자에 참여하기로 결정하기 전에 다시 생각해보고 금과 외환에 관한 더 많은 지식과 정보를 알고 자합니다. 현재, 금 가격과 외환에 관한 웹 사이트가 많이 있습니다. 투자자들은시기 적절한 시장 추세를 얻을 수 있습니다. goldpriceoz의 웹 사이트는 실시간 금 가격으로 업데이트되며, 역사 금 가격 차트, 금 가격 계산, 위젯 및 금 거래 정보를 제공합니다. 금 거래에 대한 도움을 줄 수 있습니다. 물론 Google을 사용하여 다른 웹 사이트를 검색 할 수 있습니다.

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